封闭式基金折价率是什么意思?封闭式基金折价率计算公式是什么?

来源:财经新闻网时间:2023-05-12 15:04:23

封闭式基金折价率是什么意思?

封闭式基金折价率是指基金的发起人在设立基金时,限定了基金单位的发行总额,筹足总额后,基金即宣告成立,并进行封闭,在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法,投资者日后买卖基金单位,都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。

封闭基金折价率怎么计算?

封闭基金折价率=(单位净值-单位市价)/单位净值。

基金折价常见于在二级市场上交易的基金,如封闭式基金、LOF基金。当交易价格低于实际净值时,这种情况便称为基金折价,而折价率则反映这种价格偏离的程度。

通常来说,折价率越高,潜在的投资价值便越高。基金折价率特指封闭式基金市价低于净资产价值(Net Assets Value;NAV)的幅度。

封闭式基金的折价率越高好还是越低好?

简单点说越高越好,因为折价率高说明封基的交易价格跟净值有很大的差距,有一定的投资价值,折价率跟基金的规模和到期时间成反比。此外还应该考虑封基的分红能力,因为封基分红后折价率会上升,所以目前来看折价率高的封基分红能力很一般。

标签: 基金折价率 封闭式基金

责任编辑:FD31
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